SAP FI + CO + MM - Fortuan

1 .Navegación

2. Contabilidad principal

2.1. Estructuras organizativas para facturación

2.2. Registros maestros de cuentas de mayor.

2.3. Operaciones de contabilidad: tratamiento en el libro mayor

3. Contabilidad de acreedores

3.1. Registro maestro de proveedores

3.2. Operaciones de contabilidad diarias en la contabilidad de acreedores

3.3. Integración con gestión de materiales

4. Contabilidad de deudores

4.1. Datos maestros de deudores

4.2. Operaciones de contabilidad diarias en la contabilidad de deudores

4.3. Reclamación y correspondencia

4.4. Integración con gestión de pedidos de cliente

5. Contabilidad de activos fijos

5.1. Registros maestros en la contabilidad de activos fijos

5.2. Operaciones contables estándar en la contabilidad de activos fijos

6. Contabilidad bancaria

6.1. Registros maestros bancarios

6.2. Operaciones de contabilidad bancaria

7. Integración fi – otros módulos

7.1. Integración con gestión de materiales

7.2. Integración con gestión de pedido

8. Procedimientos de cierre

8.1. Procedimiento de cierre de activos fijos

8.2. Operaciones de cierre de deudores y acreedores

8.3. Cierre financiero en libro mayor.

Controlling

1. Resumen de contabilidad interna.

2. Organización de contabilidad interna: unidades organizativas.

3. Gestión de informes en contabilidad analítica.

4. Planificación de procesos en contabilidad interna.

5. Planificación de gastos generales.

6. Ciclo integrado de planificación.

7. Contabilizaciones estadísticas y contabilizaciones reales.

8. Contabilizaciones diarias en contabilidad interna.

9. Contabilizaciones reales de gastos generales.

10. Contabilizaciones para fabricación contra stock.

11. Contabilizaciones de venta de mercancías contra stock.

12. Gestión de servicios contra pedido.

13. Operaciones de cierre de período y cierre del ejercicio.

14. Schedule manager.

15. Reconciliación entre contabilidad interna y contabilidad de gestión.

16. Ledger de reconciliación.

Aprovisionamiento

1. El proceso de aprovisionamiento. bases

1.1 El proceso de aprovisionamiento y niveles de organización

1.2 Entrada de pedidos: aspectos básicos.

1.3 Registro de entrada de mercancía-bases

1.4 Registro de facturas- bases

2. Datos maestros

2.1 Registro maestro de proveedores.

2.2. Registro maestro de materiales

2.3 Ayudas de entradas

2.4 Actualización en masa (opcional)

3. Aprovisionamiento de material de almacén.

3.1 Condiciones

3.2 Peticiones de oferta/ gestión de ofertas

3.3 Creación de un pedido con referencia

3.4 Registro info de compras

3.5 Aspectos básicos de la valoración del material

3.6 Tipos de stock. valoración en almacén

3.7 Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición

4. Aprovisionamiento de material de consumo.

4.1 Material de consumo-resumen

4.2 Solicitud de pedido

4.3 Pedido y confirmación de pedido

4.4 Entrada de mercancías valorada y no valoradas

4.5 Pedido limitado

5. Aprovisionamiento de servicios externos.

5.1 Registro maestro de servicio y condiciones

5.2 Tratamiento de pedido

5.3 Entrada de servicios y verificación de factura